Forex Versus futuros

Los orígenes de los futuros de hoy el mercado se encuentra en los mercados de la agricultura del siglo XIX. En ese momento, los agricultores comenzaron a vender contratos para entregar productos agrícolas en una fecha posterior. Esto se hizo para anticiparse a las necesidades del mercado y estabilizar la oferta y la demanda durante el apagado temporadas. El mercado de futuros actual incluye mucho más que productos agrícolas. Es un mercado mundial para todo tipo de productos, incluyendo productos manufacturados, productos agrícolas y los instrumentos financieros, como divisas y bonos del tesoro. Un contrato de futuros Estados qué precio se pagará por un producto en una fecha de entrega especificada. Cuando el mercado de futuros es interpretado por los especuladores, los bienes reales no son importantes y no hay ninguna expectativa de entrega. Más bien, es que el futuro contrato que cotiza como el valor de ese contrato cambia diariamente según el valor de mercado de los productos básicos. En cada contrato de futuros es un comprador y un vendedor. El vendedor toma la posición corta y el comprador toma la posición larga. El contrato de futuros especifica un precio de compra, una cantidad y una fecha de entrega. Por ejemplo: un agricultor se compromete a entregar 1000 fanegas de trigo a un panadero a un precio de $5.00 a bushel. Si el precio diario de los futuros de trigo cae a $4.00 un bushel, cuenta del agricultor es acreditada con $1000 ($5.00-$4.00 X 1000 fanegas) y cuenta de baker se adeuda por la misma cantidad. Cuentas de futuros se liquidan cada día. Al final del período del contrato, el contrato se liquida. Si el precio de los futuros de trigo está todavía en $4.00 el agricultor habrá hecho $1000 en el contrato de futuros y el panadero habrá perdido la misma cantidad. Sin embargo, el panadero ahora compra trigo en el mercado libre a $4.00 un bushel-$1000 menos que el contrato original, por lo que la cantidad que se perdió en el contrato de futuros es compuesto por el costo más barato de trigo. Asimismo, el agricultor debe vender su trigo en el mercado abierto por $4.00 contrato un bushel, menos de lo que se anticipó al entrar en el futuro, pero las ganancias generadas por el futuro contrato hace la diferencia. El panadero, sin embargo, está todavía en efecto comprando el trigo a $5.00 un bushel, y si él no hubiera entrado en un contrato de futuros habría podido comprar trigo a $4.00 un bushel. Él mismo había protegido contra el alza de los precios pero pierde si cae el precio de mercado. Los especuladores esperan obtener ganancias por las fluctuaciones diarias en el mercado de futuros comprando largo (desde el comprador) si esperan que los precios aumentando o comprando corto (del vendedor) si esperan que bajen los precios. FOREX El mercado de divisas (FOREX) tiene varias ventajas sobre el mercado de futuros. FOREX es un mercado más líquido – como el mercado financiero más grande del mundo empequeñece el mercado de futuros intercambios diarios. Esto significa que se pueden ejecutar órdenes stop más fácilmente y con menos deslizamiento en el FOREX. El FOREX está abierto 24 horas al día, 5 días a la semana. Mayoría de bolsas de futuros están abiertas de 7 horas al día. Esto hace de FOREX más líquido y permite a los operadores FOREX tomar ventaja de las oportunidades comerciales que puedan surgir, en lugar de esperar para que abra el mercado. Las transacciones de FOREX son libres de Comisión. Corredores ganan dinero estableciendo una propagación – la diferencia entre lo que una moneda puede comprarse en y lo que se puede vender en. En contraste, los comerciantes deben pagar una Comisión o cuota de corretaje para cada transacción de futuros entran en. Debido al alto volumen de comercio FOREX las transacciones se ejecutan casi instantáneamente. Esto minimiza el deslizamiento y aumenta la certeza de precio. Corredores en el futuro mercado a menudo cita precios que reflejan la última comercio – no necesariamente el precio de la transacción. El FOREX es menos riesgoso que el mercado de futuros debido a las salvaguardias integradas en el sistema comercial. Débitos en futuros son siempre una posibilidad debido a deslizamientos y brecha de mercado.